Meni
Je brezplačen
registracija
glavni  /  Ptice/ Analiza izmenjave. Tehnična analiza je najboljše orodje za napovedovanje cene borzne analize

Analiza izmenjave. Tehnična analiza je najboljše orodje za napovedovanje cene borzne analize

Torej, kaj pomenijo besede - tehnična analiza trga?

Tehnična analiza- Velja za splošno sprejeto metodo pri preučevanju trga Forex, katere cilj je napovedati gibanje tečaja na podlagi dejstva, da ima trg ponovljiv spomin, saj na prihodnjo smer tečaja vplivajo razkriti vzorci obnašanje trga v preteklosti.

Pri tehnični, osnovni analizi trga se za analizo vzame grafikon gibanja cen in celoten obseg od preteklosti do danes, ne da bi pri tem upoštevali kakršne koli tehnične, tržne dejavnike.

Uporaba tehnične analize

V današnjem finančnem svetu, tehnična analiza borznega trga, je zelo učinkovita in nenehno uporabljena metoda, ki jo mnogi uporabljajo neposredno pri svojem trgovanju. Tehnična analiza predvideva razvoj tržnih razmer v prihodnosti z uporabo analitičnih metod, povezanih s cenovnimi grafikoni. Poleg tega se kot primarni vhodni podatki upoštevajo zgodovinski kazalniki tržne cene, pa tudi obseg in zanimanje za trgovanje na odprti valuti.

Z drugimi besedami, tehnična analiza borznega trga določa njegovo prihodnost, prihajajoči potek dogodkov (na primer obseg transakcij). Glavni dejavniki za pridobitev indikacije trgovanja so kazalniki informacijskega trga v preteklem času.

Tehnični kazalniki in grafikoni stalne nestanovitnosti cen valut za vsak časovni interval pred sklenitvijo transakcij so glavna orodja tehnične analize na trgu.

Tako postane uporaba tehnične analize borznega trga možna tako pri dolgoročnem strateškem trgovanju kot pri kratkoročnem sklenitvi vseh transakcij čez dan.

Kazalniki, pridobljeni na podlagi matematičnih izračunov, so pomembno orodje za tehnično analizo na trgu. Temeljijo na kazalnikih zgodovinskih cen valute, z njihovo analizo izkušen trgovec dobi priložnost, da prepozna prihodnje gibanje tržnih cen in na podlagi tega sprejme pravo odločitev pri trgovanju.

Poleg teme bi rad opozoril, da so v resnici sanje vseh trgovcev - začetnikov, srednješolcev in strokovnjakov - imeti sistem trgovanja, ki vam bo omogočal kompetentno trgovanje na trgu Forex in ustvarjanje dobička. In ni tako pomembno, katere metode bo trgovec uporabil za napovedovanje gibanja cen, način bodo tehnične analize ali druge strategije, glavna stvar, h kateri vsi stremimo, je pozitiven rezultat.

Zaslužite veliko, veliko! Navsezadnje je Forex najhitreje rastoč in najbolj donosen posel na svetu, a tudi najbolj tvegan. Nikjer v samo 10 minutah ne morete zaslužiti sto, tisoč ali celo deset tisoč dolarjev. Na trgu Forex je to mogoče in kar je najpomembneje zakonito!

Napake začetnika pri uporabi tehnične analize

Zgodovina postopnega razvoja tehnične analize

Sprva, ko še ni bilo sodobne računalniške tehnologije in nihče zaradi zadostne zapletenosti izračunov ni poskušal uporabiti matematičnih analiznih metod, so za splošno analizo nihanj cen trgovci in analitiki vse naredili ročno. Uporabljali so različna ravnila drsnikov, s pomočjo katerih so risali grafe, z odloženimi ravnimi črtami.

Malo kasneje so bile tehnične značilnosti izračunane v razmerju takšnih vrstic in grafikonov cen. Tako so se pojavili, pa tudi modeli in figure. Po tem se je pojavila potreba po odmiku od začetne enostavnosti vseh trendnih linij in spremljajočih vzorcev ter analitikov, ki so na grafikonih še vedno ročno izračunali številne povprečne cene, ki so bile pozneje uspešno uporabljene pri tehnični analizi borznega trga.

Šele s prihodom osebnih računalnikov je bilo mogoče natančno izračunati in uporabiti številne metode. Trenutno se vsi izračuni pri tehnični analizi izvajajo na računalnikih, kar olajša enostavno posodobitev servisnih orodij za različne vrste tržnih analiz.

Pravilnosti tehnične analize

Valutni trg upošteva vse. To pomeni, da je sama cena neke vrste posledica in celovit odraz vseh usmerjajočih sil trga.

Zgodovina se ponavlja. Za razumevanje prihodnosti je potrebno preučiti preteklost. In to ne velja samo za tehnično analizo. Že dokazano je, da se na njih v prihodnosti pojavljajo številne konfiguracije na grafikonih cen iz preteklosti, poleg tega se to dogaja precej pogosto.

Učinkovitejša tehnična analiza trga, možna tudi z. Kot smo že omenili v trendu, zgrajenem v obliki japonskih svečnikov, ne vidite le gibanja cen. Te sveče imajo skrite priložnosti, ki jih mnogi trgovci iz nekega razloga ne uporabljajo pri tehnični analizi borznega trga ali pa na splošno ne poznajo teh skrivnosti ... Toda to je zelo pomembna točka in tega ni mogoče zanemariti.

Gibanje cen je nenehno podvrženo trendom. Tržno vzdušje sestavljajo časovno različna obdobja naraščajočih in nato padajočih cen.

Trend je razdeljen na več vrst: bikovski, z drugimi besedami - navzgor, medvedji, torej - padajoč, in bočno (pravijo tudi - nevtralen).

Tudi čas nadaljevanja navzgor in navzdol je razdeljen na 3 vrste:

1) Primarno ali (pravijo tudi primarno), njegova posebnost je, da traja dlje kot vsi drugi, (do 1 leta).

Po drugi strani pa je glavni trend razdeljen za 3 faze:

Začetek... Ta faza, ko se trend narašča, je značilna stopnja naraščajočega trenda, ki jo uporabljajo izkušeni trgovci za odpiranje številnih pozicij pri analizi na borzi Forex.

Nadaljevanje gibanja(trend vzpona). V tej fazi trg raste. Tu vsi udeleženci praviloma poskušajo odpreti dobičkonosne pozicije.

Preobrat... To obdobje običajno opozarja na upad tržne aktivnosti. Tu se razdelijo nakopičeni depoziti in številni trgovci začnejo zapirati pozicije in določajo dobiček.

2) Srednje ali (pravijo tudi sekundarno) traja 1-2 meseca, v nekaterih primerih celo več.

3) Majhna, običajno izgine v obdobju od nekaj dni do nekaj tednov.
Zgodi se, da sekundarni trend popravi spremembo primarnega trenda cene za 30 in celo za 60%. V zvezi s tem je običajno, da se temu reče korekcijski trend.

Srednji in majhni trendi v različnih količinah so lahko v okviru glavnega (primarnega) trenda.

4) Potrditev trenda kaže njegovo količino... Tehnično je za to značilna skupna količina denarja v obtoku v enem dnevu na trgu. Valuta z likvidnostjo vzbuja večje zanimanje trgovcev, zato bo obseg trgovine s to valuto večji kot pri drugih.

Pri tehnični analizi borznega trga izkušen trgovec pogosto gleda na obseg trgovanja z določeno valuto, njegov majhen obseg pa služi kot signal za zaustavitev, ki kliče k zapiranju številnih pozicij. Če je v obtoku vpleten valutni par in je njegov obseg dovolj velik, je na trgu odprt interes.

Običajno informacije o odprtem zanimanju ali glasnosti jemljejo iz elektronskih medijev. To vedo vsi: Reuters, Bridge Information Systems, Bloomberg.

5) Prisotnost trenda se konča s potrditvijo njegove prelomne linije.

Tehnična analiza, zelo močno orodje za napovedovanje gibanja cen in njena pravilna uporaba, vedno daje pričakovani rezultat!

Kaj je tehnična analiza? Brez tega gibanja cen ni mogoče predvideti. Že nekaj sto let se po njegovi zaslugi milijoni trgovcev pretvarjajo, da so pametni in poskušajo razumeti, kam bo šla cena.

Kako drugače? Če ste trgovec z rižem na starodavni borzi, potem potrebujete način, da predvidite, kdaj boste imeli dobiček in kdaj zaobiti trg. In ni važno, da je okoli 18. stoletja stranišče na ulici, pred izumom telefona pa je še 200 let.

Prva ovira - beseda "tehnična", je pogosto zastrašujoča. Ime je precej žalostno. Kajti ko kopate pod pokrovom avtomobila, ni to nič manj "tehnična analiza" določenega mehanizma? On je sam.

Toda s tehnično analizo v binarnih opcijah, forexu ali na borzi je vse drugače. Tukaj analitik sodeluje z gibanjem cen na grafikonu in se nauči najti vse potrebne vzorce tega procesa.

Na zahodu jih imenujejo tudi grafikoni, od besede "chart" - grafikon. Na splošno besedo "tehnično" zamenjajte z "grafično" in to bo manj strašljivo.

Tehnična analiza je, ko svinčnik vtaknemo v zaslon (samo šala).

Zakaj tehnična analiza sploh deluje? Kako črtice na grafikonu določajo gibanje cen? Vse na grafikonu je le ravnovesje ponudbe in povpraševanja. Kadar povpraševanje močno presega ponudbo ali obratno, trend.

Z drugimi besedami, pri tehnični analizi se ne ukvarjamo z nič drugega kot s preučevanjem življenja trga, njegovega čustvenega stanja, optimizma in pesimizma trgovcev.

Tako lahko tehnično varno nadomestimo z »vedenjskim«, »grafičnim« ali celo »čustvenim«. In tistega, ki je prišel z "tehničnim", da bi prestrašil prišleke, je treba udariti.

Zgodovina tehničnih analiz

To je veliko starejše, kot si mislite. Na primer, nekatere določbe tehnične analize je razvil Joseph de la Vega v 17. stoletju za trgovanje na nizozemskih trgih.

V 18. stoletju je japonski trgovec z rižem Homma Munehisa razvil sodobne japonske sveče. Samo predstavljajte si - te sveče delujejo že več kot 200 let.

V dvajsetih letih 20. stoletja je Richard Schabaker objavil več knjig o tehnični analizi, ki sta razvili delo Charlesa Doea in Petra Hamiltona v svojih knjigah Teorija borznega trga in Tehnična analiza trgov.

Nazadnje sta leta 1948 Robert Edwards in John Magee objavila legendarno tehnično analizo trendov delnic, ki jo Amacom še vedno ponovno objavlja in je zasedla najbolj častno mesto v mojem elektronska knjižnica.

Zgodnja tehnična analiza je temeljila izključno na grafičnih metodah, ki so bile, milo rečeno, obremenjene z računalniki in statistiko. In Charles Doe - na splošno je začel z grafikoni, kot sta "točka in številka".

Konec 19. stoletja je Charles Doe razvil tisto, kar se je kasneje imenovalo "" in je postalo osnova za sodobno tehnično analizo. Teorija Dow še vedno deluje, tako kot prvi dan. , William Gunn, Richard Wyckoff - vsi ti fantje na začetku 20. stoletja so ustvarili tisto, kar se uporablja še danes. V zadnjih desetletjih se je pojavilo veliko novih tehničnih orodij in teorij, saj je računalniška tehnologija naredila neverjeten skok naprej.

Industrija

Glavna industrijska organizacija je Mednarodna zveza tehničnih analitikov (IFTA), katere predsednik je bil mimogrede več let. Združene države imajo Združenje tržnih tehnikov (MTA) in Ameriško združenje profesionalnih tehničnih analitikov (AAPTA).

Podobne organizacije obstajajo v Veliki Britaniji, Kanadi, Avstraliji itd. Poleg tega je na MTA na voljo tristopenjski izpit za pooblaščenega tržnega tehnika (CMT).

Osnove tehnične analize

Tehnična analiza je zelo vsestranska. To so grafikoni in vzorci, tehnični kazalniki in oscilatorji, kombinacija različnih tehnik in metod. To so podatki o količini. Toda v vsej svoji raznolikosti obstajajo le tri ključne postavke:

  • vsi dejavniki, ki vplivajo na ceno, so že vključeni v urnik;
  • cena se vedno giblje v trendih;
  • zgodovina se ponavlja.

Gremo čez njih.

Vse je vključeno v ceno

Cena in njeno gibanje, ki ju vidimo na grafikonu, že vsebuje vse dejavnike, ki so nanjo vplivali.

Zato je mogoče predvideti gibanje cen FB (delnice Facebooka), ne da bi imeli najmanjšo predstavo o gospodarskem stanju družbe, bilanci stanja in kakšni so njeni finančni kazalci.

Dejansko cena vsebuje razmerje med ponudbo in povpraševanjem po določenem sredstvu, pa naj gre za delnico ali valutni par - in to se zdi tehničnemu analitiku dovolj.

Vendar si je treba prizadevati za univerzalnost. Pomembno je kombinirati metode. Ni treba poglobiti v globino temeljne analize, vendar je treba vedeti, katere pomembne novice prihajajo danes.

Za to se uporabljajo različni. Eden od njih se nahaja pod mano. Novice s "tremi glavami" običajno dajejo trgu zagon, kar je zelo težko predvideti z "golo" tehnično analizo.

Cena je v trendu

Drugi pomemben vidik. Cena se tako ali drugače vedno premika v določeni, eksplicitni smeri - trend. Denar se ustvarja na podlagi trendov. Zato vsi ti pregovori v knjigah, kot je »trend je tvoj prijatelj« itd.

Velika večina strategij temelji na trendih. Poleg tega je vsak trend sestavljen iz majhnih mikrotrendov. Toda o tem bomo podrobneje govorili nekoliko kasneje.

Zgodovina se ponavlja

Kar se je zgodilo prej, se bo ponovilo. Zato delujejo svečniki in vzvratni vzorci. Cena je ciklične narave, saj imajo udeleženci na trgu podobno psihologijo in svoja dejanja ponavljajo vedno znova.

Zato delujejo številni modeli, ki so bili razviti v preteklosti. Recimo ta vzorec obrata trenda " W”Star je več kot 100 let - posnetek zaslona pa je bil posnet pred nekaj dnevi. Tukaj je časovni stroj.

Sredstva

Tehnična analiza deluje za katero koli sredstvo (primer):

  • valutni pari (EUR / USD);
  • delnice (AAPL);
  • indeksi (S&P 500);
  • terminske pogodbe (CL);
  • surovine (UKOIL).

Tehnična ali temeljna analiza

Obstajata 2 šoli za analizo trga - tehnična in temeljna. Čeprav obstajajo smešne stvari, kot je, mama, pomagaj mi, “” (trgovina z luninimi fazami; ne, ne, niti ne šalim se). Adepti teh metod se radi prepirajo, v resnici pa morate za uspešno napoved biti prijatelji z obema.

V tehnični analizi odloča le gibanje cen. Kako se premika, s kakšno hitrostjo in amplitudo, kakšen je impulz za njen vzpon ali padec, katere sveče nastanejo hkrati itd.

Fundamentalisti imajo radi ekonomske dejavnike. V primeru delnic je to bilanca stanja družbe, stanje obratnega kapitala (gibanje denarja v družbo in iz njega, znano tudi kot denarni tok), izkazi poslovnega izida in podobno.

V temeljni analizi so prednostni veliki časovni okviri, včasih celo eno leto. V tehnični analizi lahko uspešno delate celo na 5-minutnem grafikonu.

Za nas je v binarnih možnostih zdravnik naročil tehnično analizo z dodatkom temeljnega. Delamo po kanonih tehnične analize, gledamo pomembne novice in to bo čisto dovolj.

Trendi

Hrbtenica tehnične analize je trend. To je gibanje cen v določeni smeri.

Trend naraščanja:

Trend navzdol:

Med trendi cena radi počiva v bočnem gibanju, ko trend kot tak ni odsoten:

Valoviti trendi

Na žalost, če bi bili trendi naravnost kot puščica, bi lahko tudi vaša mačka zaslužila. Vendar so trendi redko enostavni. Običajno je to kombinacija najvišje in najnižje ravni, ki sestavlja trend.

Na primer, naraščajoči trend se lahko pogosto razgradi v naslednje mikrovalove:

Hkrati v resnici valovi seveda niso tako lepi kot na diagramu, v enakomernem, lepem trendu pa se cena le redko premakne (čeprav se včasih zgodi).

Trajanje trenda

Vse trende lahko razdelimo na:

  • kratkoročno;
  • srednjeročno;
  • dolgoročno.

Če želite določiti trajanje trenda, morate uporabiti daljše časovne okvire. V klasični teoriji se trendi delijo na letne, mesečne in dnevne. Toda to na splošno velja za trgovanje z delnicami.

V binarnih opcijah nam praviloma zadostuje:

  • opredeliti dolgoročni trend na enodnevnem grafikonu;
  • srednjeročno bo 1-4 ure;
  • kratkoročno za 5 in 15 minut.

Tako vidimo oljno sliko, ko je en dolgoročni trend sestavljen iz več srednjeročnih in kratkoročnih.

To je pogosto napaka začetnika. Določijo en okvir, na primer 5 minut, prepoznajo trende, pozabijo pa opredeliti srednjeročne in dolgoročne trende. In potem se sprašujejo, zakaj se je ta cena nenadoma obrnila na 5-minutno oznako. Ker je na drugem okvirju slika videti drugače.

Kaj vidite v teh 5 minutah? Ali cena nenormalno pada po bočnem gibanju? Nedvomno.

Poglejmo pa isti par ob 4. uri.

Izkazalo se je, da je naš "stabilen trend" pri 5 minutah le ena rdeča sveča. Srednjeročni in dolgoročni trend pa narašča že nekaj tednov. Zato je naš 5-minutni "trend" začasen in kratkotrajen.

Trendne črte

To je preprosta in učinkovita tehnika trendov. Dovolj je, da na podlagi največjih sveč potegnete črto, da določite nadaljnje cenovno dejanje. Trendne linije pomagajo prepoznati ne samo trend, ampak tudi njegov obrat.

Za padajoči trend je na vrhu potegnjena črta:

Za trend naraščanja je črta potegnjena na dnu:

Obnašanje cen takoj postane bolj urejeno. Naslednji dotik s črto se bo odbil ali pa ga prekinil, nato pa se lahko trend šteje za dokončan.

Kanali

Kanal je podaljšek ideje o trendni liniji, ki je zelo priljubljena. Cene pogosto tečejo po teh kanalih in nam dajejo ogromno možnosti trgovanja.

Kanal se lahko premika navzgor, navzdol ali vodoravno stanovanje(najbolj okusno). Kanal se trguje, dokler se cena ne prebije.

Prednosti je veliko - takoj vidite smer trenda, stene kanalov delujejo kot točke odbijanja cene, na splošno so vsi zadovoljni.

Bodite pozorni na sence sveč - predlagajo, kje v kanal je najbolje vstopiti.

Kanal lahko in morate uporabljati po trendu.

Obstajata dve glavni misli o trendih, ki jih boste videli v knjigah:

  • trend je tvoj prijatelj;
  • ne delujte proti trendu.

Podpora in odpor

Po trendu in kanalih je naslednje pomembno vprašanje podporne in odporne črte (ravni), skrajšano kot "p / s". To so pogojne črte, od katerih se je cena prej "odbila".

  • Odpornost je črta na vrhu. "Upre se" in ne dovoljuje dviga cene.
  • Podpora nasprotno preprečuje padanje cene in jo "podpira".

Zakaj? To je stvar psihologije, pa tudi ravnovesja ponudbe in povpraševanja. Nihče ni pripravljen kupiti po tako visoki ceni? To pomeni, da se cena ne dvigne nad določeno raven. Zaenkrat, zaenkrat. Dokler ne pride kupec, ki je videl dovolj pozitivnih novic in začel ponovno kupovati. Rezultat? Cena narašča.

Če je cena samozavestno "prebila" črto, se je psihologija trga spremenila, to je preboj. Kmalu bo trg našel novo podporo in nov odpor.

Čarobnost okroglih števil

O psihologiji, ki stoji za temi vrsticami, je mogoče presoditi, kako pogosto te vrstice nastanejo na okroglih številkah, kot so 10, 20, 35, 50 in zlasti 100. Te psihološke ravni prisilijo trgovce, da vedno znova kupujejo in prodajajo.

Recimo, da je cena delnice 120 USD, pade in se približa 100 USD. Mnogi trgovci kljub padcu začnejo kupovati, saj so prepričani, da cena ne bo mogla prebiti tako pomembne psihološke ovire s številko 100. To se pogosto zgodi.

Posledično cena doseže sodo število in se od nje "odbije", saj se s tem ne more spopasti. Tako deluje podporna linija, ki se zdi, da "podpira" ceno od spodaj.

Velja tudi nasprotna slika, ko cena naraste, doseže 100 in odskoči navzdol. Linija upora je delovala tako, da se "upira" in ne dovoljuje, da bi se cena nadaljevala.

Preobrat vlog

Prej ali slej se bo raven podpore ali upora porušila. Cena bo za to neizogibno dovolj močna. Nato se njihove vloge spremenijo. Odpor bo postal podpora in obratno.

Vsaka cena ima vedno svojo stopnjo podpore in upora. Včasih pride do tako imenovanega "lažnega preboja", ko je cena poskušala prebiti p / s, vendar ni uspela.

Mnogi trgovci trgujejo le po podpori in odpornosti. To je najpomembnejši koncept tehnične analize, morda celo najpomembnejši. Bolj ko se cena odbije od določene ravni cen, bolj je zanesljiva, zlasti na starejših okvirjih.

Vendar pa bo preboj črte slej ko prej prišel - zato ne pričakujte, da se bo cena za vedno odbila od črte kot žoga.

Poleg tega pomembne novice dajejo trgu tak zagon, da se prebije tudi skozi najbolj zanesljive p / s. Zato se morate nenehno zavedati glavnih gospodarskih novic. Tudi zato, da ne bi trgovali v času objave, recimo, ekonomskih kazalnikov (tiste iste novice "3 glave").

Podporni in odporni kanal

Napaka bo med drugim vedno čakati na natančen odboj. Običajno cena visi v bližini podpornih in odpornih linij v majhnem kanalu. Zato se precej pogosto namesto črt vleče kanal, ki prekrije sence sveč, ki so črto "otipale", a se ji niso mogle prebiti.

Če se osredotočimo na tak kanal, je lažje razumeti, kje je bolje vstopiti v odboj v binarnih možnostih in s kakšnim iztekom.

Količine

Prikaže se gibanje cene različne vrste lestvice, glavne so le 3:

  • sveča;
  • linearni;
  • palice.

Graf svečnikov

Karto za svečnike so si izmislili mračni Japonci s slike na začetku tega članka. Svečnik je zelo učinkovit kazalnik, ki prikazuje izbrano časovno obdobje, v katerem se je cena gibala.

Struktura svečnika izgleda tako:

Analiza svečnikov

Ker je svečnik indikator, mora pokazati nekaj več kot le gibanje cen v časovnem okviru. In obstaja. Zato obstaja takšna disciplina, kot je analiza sveč.

V njem so desetletja preučevali vrste sveč in njihove kombinacije, ki omogočajo presojo o spremembi narave gibanja cen.

Uporabljajo se kot same sveče določene oblike in njihove kombinacije.

Medvedja zajeta kombinacija svečnikov:

Obstaja na stotine kombinacij svečk. Ni vam jih treba nabirati. V praksi, ko razmišljate o grafikonu, morate izbrati več kombinacij, ki so pritegnile vašo pozornost, in se naučiti, kako jih najti v različnih pogojih in v vseh časovnih okvirih.

Klasično analizo svečnikov, knjigo "" avtorja Steva Neesona, lahko prenesete na forum.

Cenovno dejanje

Kombinacij svečk je ogromno. Samo v Neesonovih knjigah jih je nekaj sto. Vendar je tukaj dogovor. Vse te knjige, ki so klasike tehnične analize, so bile včasih napisane pred več desetletji.

Toda trgi so se od takrat zelo spremenili. Zdaj 70% poslov, ki jih vidimo na grafikonih, izvajajo visokofrekvenčni roboti. Milijoni trgovcev trgujejo od doma, ne da bi zapustili svoje stole.

Zato so cene vse bolj pomembne. To je najsodobnejša analiza svečnikov za hitre trge 21. stoletja.

Znani zahodni trgovci, na primer, in mnogi drugi, so razvili lastne sisteme cenovnega delovanja, ki bi jih morali preučiti šele, ko se naučite osnov tehnične / temeljne analize.

Primer prevoda cenovne akcije od Neila Fullerja s svojimi komentarji:

Linijski grafikon

Linearni - najpreprostejši grafikon, samo črta, ki vam omogoča hitro določanje smeri gibanja cene. Vrstica se oblikuje s kombinacijo zaključnih cen za izbrani časovni okvir.

Posledično na linearni črti ne vidite najvišje cene za izbrano časovno obdobje (časovni okvir) ali začetne cene. Zaključna cena pa velja za pomembnejši kazalnik.

Linijski grafikon je uporaben le za hitro prepoznavanje trenda.

Palice

Zahodni trgovci imajo radi palice in številne strategije so usmerjene v njihovo uporabo. Načelo je enako kot pri svečah, vendar drugačna metoda vizualizacije. Vidimo odprte in zaprte cene, visoke in nizke cene za izbrani časovni okvir.

Na splošno ni pomembno, kaj uporabiti - glavna stvar je, da pomaga pri vaših napovedih.

Najbolj priljubljena je seveda lestvica svečnikov. Kar zadeva eksotične karte, kot so Renko, Kagi ali "tic-tac-toe"-so precej redke in jih uporabljajo izkušeni upravljavci skladov.

Vzorci tehnične analize

Zgodovina se ponavlja - tu smo začeli ta članek, se spomnite? Na tem konceptu je zgrajena tema cenovnih številk. Ti vzorci se ves čas ponavljajo in mnogi od njih signalizirajo isto.

Seveda ni vzorca, ki bi vedno kazal 100% pravilno gibanje cen. Vendar so pri analizi zelo uporabni. Če jih boste potrpežljivo našli, bodo pokazali odlične rezultate.

Vse številke so razdeljene na:

  • trendi;
  • obračalni vzorci.

Številk je veliko in upoštevali bomo le pomembne.

Ne pozabite, da je to pomembno... Obratni vzorci delujejo predvsem od 15 -minutnega časovnega okvira in po dokaj močnem trendu.

Pri bočnem gibanju z nizko nestanovitnostjo je ta številka praktično neuporabna.

Glava in ramena

To je najbolj priljubljen vzorec v tehnični analizi. Stara je zelo veliko let, opisana je v tisočih učbenikih. Najprej se morate naučiti natančno najti.

Vzorec je sestavljen iz glave - najvišje vrednosti cene - in dveh "ramen", sta tudi vmesna vrha. Shema:

V resnici cena ne bo tako lepa kot na diagramu, zato je dovolj, da se preprosto osredotočite na vrhove, da določite ramena in glavo.

Ramena so lahko različnih velikosti, to ni strašno. Glavna stvar je, da mora biti glava višja od ramen.

Za sliko morate narisati tako imenovano "črto vratu". Takoj, ko cena preseže to mejo, se začne obrat trenda.

Mimogrede, na grafiki v živo za risanje glave in ramen obstaja posebno orodje Head & Shoulders (na primer slavni šampon). Tako so bili narisani s primeri:

Glava in ramena sta glavni vzvratni vzorec, ki je star zelo veliko let. Moraš jo poznati.

Slika "Skodelica"

Skodelica za kavo z ročajem je precej pogosta. Super natančnost pri njenem risanju ni potrebna, tukaj nismo umetniki. Glavna stvar je ujeti obliko gibanja cen z risanjem črte v skladu s pravili trendnih linij.

Dvojni vrh: navaden in obrnjen

Zelo priljubljen vzorec, ki kaže na obrat trenda. Tako kot glava in ramena velja za enega najbolj zanesljivih.

Nastane, ko se cena dvakrat poskuša prebiti skozi linijo podpore ali upora, nato pa optimizem izsuši in cena se obrne.

Obrnjen dvojni vrh

Trikotnik

Je tudi ena glavnih osebnosti v tehnični analizi, ki trgovcem služi že več kot 100 let. Obstajajo tri vrste trikotnikov:

  • simetrična;
  • naraščajoče;
  • dolvodno.

Pravzaprav je trikotnik sestavljen iz trendovskih črt. V simetričnem trikotniku se obe liniji trendov na eni točki enako zbližata.

V drugih dveh primerih bo ena od linij vodoravna in bo delovala kot podporna ali odporna črta.

Simetrični trikotnik

Padajoči trikotnik

Zlom navzgor po trendu:

Naraščajoči trikotnik

Zgornja stran trikotnika deluje kot upor:

Slika "Zastava"

Precej pogoste številke. Zastava je sestavljena iz poševnega kanala z "ročajem":

Lik zastavcev

Zastavica je lahko predstavljena kot trikotnik z "ročajem". Zlom zastavic po trendu:

Slika "Klin"

Kot veste, klin izbije klin. Slika spominja na simetrični podolgovat trikotnik, usmerjen v določeno smer navzgor ali navzdol. Klin lahko potrdi trend in ga ovrže.

Praviloma, če cena preseže zgornjo črto, potem govorimo o potrditvi trenda, če pa preko spodnje - o njegovem obratu. Seveda ne pozabite oceniti situacije na višjih okvirih.

Trojno zgoraj ali spodaj

Še en primer vzvratnega vzorca. Ni očitnih glav in ramen, obstajajo pa tri različne nižje cone, kjer se je cena odbila od podporne črte.

Praviloma je po takem trojnem odklonu vredno počakati na preobrat trenda.

Številka krožnika

Spominja na skodelico, samo brez ročaja, ali pa bo ročaj drugačne oblike. Običajno takšni vzorci kažejo na dolgoročno obračanje cen in dobro delujejo v daljših časovnih okvirih - od 1 ure.

Zajeli smo nekaj najbolj priljubljenih oblik. Veliko jih je več - vendar članek ni gumijast.

Vrzel

Vrzel je tako prazen prostor med svečami. Pojavlja se med obdobji trgovanja, vključno med petkom in ponedeljkom. Druga možnost je zaradi prevelike razlike v ceni med dvema obdobjema trgovanja (pomembna za delnice). Prav tako se vrzeli pojavljajo tudi pri zelo močnem "skoku" cen.

Skupaj obstajajo tri vrste vrzeli:

  • premor (spremlja ga povečan obseg);
  • odtrgati (v zelo močnem trendu);
  • za iztek (malo pred obratom cene).

Trgovanje po vrzelih je še en pododdelek tehnične analize, zato ga bom podrobneje opisal v ločenem članku (ta je že velikosti konja).

Vsekakor so vrzeli potrebne predvsem za forex in borzo; pri binarnih opcijah le redko sodelujejo z njimi.

Drseča povprečja

Cena se le redko giblje enakomerno. Običajno je to valovito in včasih celo kaotično gibanje, pri katerem je včasih težko najti trend. Za reševanje te težave se uporabljajo drsna povprečja.

To je pravzaprav le povprečna raven cen za določeno časovno obdobje, takšna »povprečna temperatura v bolnišnici«. Zahvaljujoč drsnim se kaos spremeni v zglajeno, urejeno gibanje, trend pa je kar na dlani.

Drseče povprečne vrste

Obstaja več vrst drsečih povprečij, glavna pa so:

  • MA (Moving Average) - drseče povprečje;
  • SMA (Simple Moving Average) - preprosto drseče povprečje;
  • WMA (Weighted Moving Average) - tehtano drseče povprečje;
  • EMA (eksponentno drseče povprečje) je eksponentno drseče povprečje.

Vendar se vam ni treba naprezati. Razlike med njimi niso tako izrazite. Tu so tri diapozitivi iz grafikona v živo. Kot lahko vidite, se nebo ni podrlo na zemljo:

Dejansko so nekatera drseča povprečja le nekoliko hitrejša od drugih, recimo EMA je hitrejša od SMA, le manj zglajena. Tako lahko pri kratkih iztekih izberete hitrejša drseča povprečja, pri dolgih potekih pa počasna.

Za tiste, ki so bolj izpopolnjeni, ima TradingView indikator CM_Ultimate_MA_MTF_V2, ki uporablja 8 drsečih povprečij hkrati:

  • SMA (preprosto drseče povprečje).
  • EMA (eksponentno drseče povprečje).
  • WMA (tehtano drseče povprečje).
  • HullMA (Hull Moving Average).
  • VWMA (Volumensko uteženo drseče povprečje).
  • RMA (drseče povprečje v RSI).
  • TEMA (trojno eksponentno drseče povprečje).
  • Tilson T3 (drseče povprečje Tilson T3).

Bolje pa je, da se ne zanesete preveč in razvrstite po njihovih sortah.

Uporaba drsečih povprečij

Drseča povprečja se uporabljajo za prepoznavanje treh ključnih situacij:

  • trend;
  • obrat trenda;
  • ravni podpore in upora.

Premikajoč se vam omogoča, da hitro razumete, kaj se dogaja z sredstvom, ne glede na to, ali raste ali pada. Recimo, da MA nastavimo na 42 in 4-urni grafikon dobi popolnoma drugačno obliko.

V tem primeru drseče povprečje MA 42 je več mesecev deloval kot zanesljiva linija upora za EUR / USD. No, ko so sveče prestopile črto, je trenda konec.

Druga metoda določanja trenda so seznanjena drseča povprečja, ena kratkoročna, druga dolgoročna. Na primer, če je MA 5 nad MA 25, se trend povečuje. In obratno:

Obračanje gibljive cene se določi na dva načina:

  • ko sveče / palice gredo skozi drsnik;
  • ko se drsniki sekajo.

Recimo, da so sveče, ki so prešle MA 50 pri 1-urnem TF, začele padati:

In seveda je najbolj priljubljena aplikacija, o kateri bi morali že vedeti, premikanje povprečja. Uporablja se v najrazličnejših strategijah.

Na primer križišče MA 15 in 50 ter že znani preobrati marubozu.

Hkrati lahko presečišče drsečih povprečij z dovolj majhnimi vrednostmi, na primer 15 in 35, kaže na kratek obrat trenda. Ko pa se križata močni MA, kot sta 50 in 200, že resno diši.

Seveda se v stanovanju - ko je malo nestanovitnosti - ni treba osredotočati na križišča.

Kakšna drsna povprečja uporabiti?

Z njimi obstaja ogromno strategij. Nekateri od njih so že opisani na spletnem mestu:

Pogosto jih poberemo ročno. Spreminjajte vrednosti, dokler drseče povprečje ne postane podpora ali upor ali pokaže želeno sliko. Lahko vzamete tudi univerzalno različico variante "dolgo igranje", na primer MA 100 ali 200.

Drseča povprečja so zelo priljubljeno tehnično orodje, ki ga lahko najdete na katerem koli profesionalnem grafikonu. Zato je njegova uporaba pravzaprav obvezna.

Kazalniki

Kot lahko vidite, kazalnike opišem na samem koncu. Zakaj? Ker tja sodijo. Začetniki vse počnejo obratno: namesto da bi preučevali linije podpore / upora in osnove tehnične analize, z norim očesom vržejo kup kazalcev na grafikon in dobijo to "lepoto":

Kazalniki so pravzaprav uporabno pomožno orodje, nič več. Pomagajo videti gibanje cen in njegovo nestanovitnost z različnih zornih kotov. Vsak kazalnik ima dve nalogi:

  • potrditi trend;
  • potrdite vzorec / vzorec obračanja.

Vsi kazalniki, predstavljeni na grafikonu v živo ali na katerem koli terminalu, zaostajajo. To pomeni, da indikator ne predvideva ničesar, vedno sledi ceni in samo prikazuje preteklost.

Nekateri najbolj priljubljeni kazalniki so oscilatorji.

Nihajni kazalniki

To so ena izmed najbolj priljubljenih vrst kazalnikov. Prikazane so na običajni lestvici, običajno od 0 do 100.

  • bližje kot je vrednost 100, bolj je sredstvo prekupovano (pričakuje se padec);
  • bližje 0 - preveč prodano (pričakuje se, da se bo povečalo).

Križišča in razhajanja

To so še drugi signali, ki jih kazalniki pogosto dajejo. Prej smo govorili o crossoverjih z drsečim povprečjem. Enako velja za druge kazalnike, kot je ADX.

Crossing ADX potrjuje obrat trenda:

Razhajanje je še en priljubljen pogoj za številne oscilatorje, ko se smer kazalca in cena razhajata, kar kaže na bližnjo spremembo trenda.

Kazalniki ponujajo veliko koristnih informacij. Pomagajo izračunati moč gibanja cen, smer trenda, nestanovitnost in številne druge kazalnike.

Praviloma poklicni trgovci uporabljajo vsaj 1-2 kazalnika, vendar izpopolnjena do popolnosti.

Z indikatorjem je enostavno trgovati, prepovedano je, saj je to le matematična abstrakcija, izvedena z živo snovjo - cena. Zato se vsi kazalniki uporabljajo skupaj s tehnično analizo, vzorci svečnikov in včasih z drugimi kazalniki.

Priljubljeni kazalniki

Razmislimo o več priljubljenih kazalnikih, ki jih strokovnjaki pogosto uporabljajo pri tehnični analizi.

Kopičenje / porazdelitev (A / D)

Eden najbolj priljubljenih kazalnikov obsega, ki primerja gibanje cen z obsegom trgovanja v istem obdobju.

To veselje je na voljo samo za delnice in indekse, zato ga ne poskušajte uporabiti z valutnimi pari. Žal za valute ni zanesljivih podatkov o količini, kar želite, je neurejen medbančni trg.

Toda za zaloge se A / D pogosto uporablja in ga najdemo v različnih strategijah.

A / D se uporablja za prepoznavanje trendov. Če se linija A / D dvigne, je to pokazatelj, da se kupna moč krepi. Na samem vrhuncu A / D je treba po obdobju konsolidacije pričakovati obrat cene.

Povprečni smerni indeks (ADX)

Kazalnik za določanje jakosti trenda. Ne kaže njegove smeri, ampak kako močan je trenutni trend.

Na grafikonu v živo se ADX imenuje smerno gibanje. Sestavljen je iz več vrstic:

  • pozitivni smernik + DI;
  • negativni smerni kazalec –DI.

Znak plus kaže moč naraščajočega trenda, znak minus pa moč padajočega trenda. Podatki so prikazani poleg vrstice ADX na lestvici med 0 in 100.

Seveda lahko razumete bistvo trenda. Tako je tukaj. Stalni padajoči trend, -DI po prečkanju nad 40, + DI pod 20 se linija ADX nagiba navzgor, kar kaže na trend okrepitve navzdol.

Aroon

To je relativno nov kazalnik, ustvarjen leta 1995 (večina je bila razvita v 70. letih). Kazalnik je trend, njegova naloga je prikazati prisotnost odhodnega ali naraščajočega trenda ter njegovo moč.

Aroon se uporablja tudi za prepoznavanje novega trenda. Indikator je sestavljen iz dveh vrstic, rdeče in modre.

Modra črta prikazuje časovno obdobje, ki je preteklo od trenutka, ko je cena dosegla najvišjo vrednost za določeno časovno obdobje. Rdeča je nasprotna. V tem primeru se časovni interval spreminja glede na izbrani časovni okvir.

Klasičen primer uporabe za Aroon je obrat trendov. Po dolgem obdobju, ko je bila modra na vrhu, rdeča pa na dnu, se križata in trend se začne spreminjati. Na primer:

MACD

Eden najbolj znanih kazalnikov v tehnični analizi, ki sem ga tukaj podrobno opisal:

Z uporabo moči drsečih povprečij se MACD običajno uporablja pri križanjih:

RSI

Tu je opisan tudi zelo priljubljen kazalnik jakosti trenda:

Uporablja se pri prevelikem nakupu in prodaji:

Prostornina (OBV)

Še en dobro znani tehnični kazalnik delnic in indeksov se lahko šteje za kazalnik trenda. Zelo preprosto in intuitivno.

Deluje preprosto, pri čemer se upošteva skupni obseg trgovalnega obdobja in se dodeli pozitivna ali negativna vrednost, odvisno od gibanja cene za to obdobje.

Ko se cena zviša, se glasnosti dodeli pozitivna vrednost, navzdol - negativna vrednost. Skupna pozitivna ali negativna vrednost se nato doda vsoti od začetka merjenja.

V OBV glavna stvar ni njegova vrednost - ampak trend same linije. Če kaže stalno rast, je treba pričakovati tudi od cene. Če je indikatorska linija žal dolgčas brez jasne smeri, se enako zgodi s ceno.

Stohastično

To je verjetno najbolj priljubljen oscilator na svetu. In zgodilo se je tako, da mi je zelo blizu in razumljivo, zato se pogosto vidi na mojih posnetkih zaslona. Opisano tukaj:

Na splošno je to pokazatelj zagona - moči gibanja cen. V močnem trendu se cena približuje zgornji meji trgovanja, kar nakazuje na poznejši obrat.

Zato je glavna stvar, ki jo gledajo pri stohastiki, pretirano kupljena in preveč prodana območja. To je moj najljubši kazalnik, ki dopolnjuje temelje tehnične analize.

Prav tako je zelo dober pri razhajanju, na primer:

Tehnična analiza: povzetek

Roza poniji kaki z metulji. Šala. To je bilo za preverjanje, če ste članek prebrali do konca (predvidevam, da ste ga pravkar preskočili). Na kratko povzamemo, kaj je tehnična analiza.

  • V ceno so vključeni vsi dejavniki, premika se v trendih in zgodovina se ponavlja.
  • Cena vsebuje vse, kar morate vedeti.
  • Tehnično analizo je treba združiti s temeljno.
  • Cena se giblje v trendih: navzgor in navzdol ali je v bočnem gibanju (konsolidacija).
  • Trend je najpreprostejše orodje za tehnično analizo.
  • Kanal sta dve liniji trendov, ki delujeta kot podpora in odpor.
  • Podpora ohranja ceno pred padcem, odpornost proti dvigu.
  • Obseg je število delnic ali pogodb, s katerimi se trguje. Večji kot je obseg, močnejši je trend.
  • Na forexu (valutni pari) ni običajnega obsega.
  • Obstajajo tri glavne vrste grafikonov: svečnik, črta in stolpec.
  • Za binarne opcije se uporabljajo časovni okviri do 1 dneva, za forex in delnice - do enega leta.
  • Vzorci tehnične analize vam pomagajo najti obračanje cen.
  • Glava in ramena so glavni vzorec obračanja cen.
  • Skodelica, dvojni / trojni vrh, trikotniki, zastave in zastavice so primeri drugih oblik.
  • Vrzel - vrzel med obdobji trgovanja ali z ostrim gibanjem cen.
  • Drseče povprečje pomaga prepoznati trende in odpraviti hrup na trgu.
  • Kazalniki temeljijo na formuli, ki upošteva gibanje cen in obseg.
  • Priljubljeni kazalniki so A / D, Aroon, ADX, MACD, OBV, Stochastic, RSI.

Kot lahko vidite, je tehnična analiza zelo obsežna tema. Preučevali so ga mesece in leta. Ampak - to za vas ne bi smela biti teoretična disciplina. Da, v znanstvenih krogih tehnično analizo mučijo znanstveniki, v revijah, kot sta Stock in Commodities, pa boste videli primere tehnične analize, da po njih ne boste zaspali, ampak za vas in zame je to najbolj resnično, najbolj praktično stvar na svetu.

Mala skrivnost

Glavna stvar, ki vam jo želim svetovati, je, da se izognete napaki začetnika, ki na grafikon vrže 10 kazalnikov in poskuša predvideti kaj takega. Trg je živ mehanizem; ni nič drugega kot reakcija njegovih udeležencev. Na lestvicah vidimo tržno ravnovesje ponudbe in povpraševanja. Kazalniki so običajne matematične formule, zelo preproste. Ne morejo predvideti svetovnega trga. Zato morate za uspeh kompetentno uporabiti celoten arzenal orodij: od novic, sveč, trendnih linij in p / s do vzorcev preobrata, cenovnega delovanja in določenih kazalnikov.

In mala skrivnost iz prihodnosti. Šli boste po dolgi, težki poti. Poskusite na desetine indikatorjev in kombinacij svečk, dokler ne ugotovite, da so vsi v bistvu enaki. In niso pomembni - ampak vi in ​​vaša psihologija trgovanja. Zato lahko dva trgovca na en grafikon data enako drseče povprečje, nato pa bo eden dal pravilno napoved, drugi pa ne.

Čez nekaj časa, ko vam bo glava počila od znanja, boste neizogibno naredili glavno stvar - vse vrgli iz glave in začeli dojemati urnik s svežim pogledom. In potem se bo zgodil majhen čudež - dobra stara orodja boste videli s povsem novimi očmi. Trendne črte, vzorci obračanja, drsni vzorci svečnikov se bodo nenadoma pojavili pred vami v popolnoma drugačni luči. Meseci izkušenj in tisoči dogovorov jih bodo spremenili v nekaj neverjetnega, česar ob začetku niste videli od blizu.

Trgovanje je čarovnija. V vseh pogledih. Sposobnost dela kjer koli na svetu s prenosnim računalnikom v naročju, možnost zaslužka v eni uri več, kot ste zaslužili v enem mesecu, ko ste sedeli v hlačah na zadnji službi. Zato postanite čarovnik - in zamahnite s svojo čarobno palico tehnične analize, tako da bo ta neomejen rezervoar finančnih priložnosti z vami delil kapljico življenjske vlage. V tem umetniškem finalu se umaknem v sončni zahod * igra pozitivna glasba *.

Za kratkoročno trgovanje na borzi so vedenjske informacije o borznih tečajih določenega finančnega instrumenta za trgovca vedno neke vrednosti.

Pogosto trgovec trguje z majhnim seznamom in iz povsem objektivnih razlogov. Od najbolj banalnega- "tako je lažje", kar zagotavlja največjo koncentracijo na instrumente, ki jih je že dobro preučil, do procesov, ki so fizično neodvisni od njega osebno, na primer, na primer prisotnost likvidnega trga ali katerega koli drugega standardne značilnosti, ki so značilne za trgovalni instrument.

In tu se pojavi vprašanje - "kaj to pomeni dobro preučeno?" ... Katere parametre trgovec pozna za to, da relativno dobro razume določen finančni instrument?

V procesu dela na borzi tisti, ki trgujejo, sčasoma opazijo nekatere značilnosti premoženja, s katerim se trguje. Ti vključujejo kazalnike, kot so nestanovitnost, obseg, likvidnost, vedenje cen v različnih urah trgovalne seje, značilna odstotna sprememba čez dan itd. itd.

Zgoraj navedeni parametri so pomembni sestavni deli sistema obvladovanja tveganj trgovalnih dejavnosti vsakega profesionalnega trgovca. Poznavanje in razumevanje teh stvari ne kaže le s pogledom na grafikon določenega borznega sredstva. Samo z dolgimi praktičnimi urami njegovega spremljanja (daleč od enega dne) ali poglobljeno analizo statističnih značilnosti finančnega instrumenta.

Želja po ustvarjanju je bila pospešitev procesa spoznavanja osnovnih vedenjskih značilnosti določenega borznega sredstva univerzalni model kvantitativna analiza kotacij finančnega instrumenta.

Kazalniki, uporabljeni v programu, so osnovni, formule za njihovo sestavo pa so popolnoma odprte.

Tako lahko program po želji dopolnite s svojimi kazalniki in diagrami.

Ta aplikacija bo postala vaše integralno pomožno orodje v sistemu obvladovanja tveganj pri trgovanju na borzi!

Podrobnosti najdete tukaj:

Vesele naložbe vsem!

S spoštovanjem,
Aleksej

Trgovina. Zmožnost boljšega napovedovanja gibanja cen od drugih igralcev na trgu lahko naredi trgovca bogatega človeka. Trgovci uporabljajo, da so napovedi čim bolj zanesljive in napovedi upravičene izmenjavo analiza... Obstajajo tri glavne metode analize zalog:

Metode analize zalog se razlikujejo predvsem po instrumentih, ki se uporabljajo za napovedovanje. Razmislimo o vsaki od vrst analiz.

V najbolj poenostavljenem razumevanju se temeljna analiza zmanjša na poskus odgovora na vprašanje: kako dobro je gospodarstvo analizirane države? napoveduje gibanje nacionalne valute, ki ga vodi preprosto razmerje:

Zato je glavna naloga trgovca, ki uporablja temeljno analizo, oblikovanje informiranega mnenja o gospodarstvu države, s katero valuto bo trgoval (če bo). Temeljna analiza borznega trga vključuje proučevanje računovodskih izkazov družbe, katerih delnice bo trgovec namenil, ter študijo dinamike njenega razvoja.

Glavni makroekonomski podatki, ki jih mora trgovec analizirati kot del temeljne analize, so:

  • Obrestna mera Centralne banke.
  • Dinamika rasti denarne ponudbe države.
  • Stopnja zaupanja v valuto na svetovnem trgu.

Kot vir podatkov lahko služi kar koli: časopisi, forumi, strokovna analitika na spletnih mestih posrednikov, televizijske oddaje. Pomanjkljivost vseh zgoraj navedenih virov je, da mora trgovec zbrati in povzeti podatke, kar je precej naporen postopek. Zato večina trgovcev, ki raje uporabljajo temeljne analize, uporablja gospodarsko koledarji, kjer je že naročeno in se lahko po potrebi filtrira.

Tako izgleda gospodarski koledar:

Trgovcu se takoj ponudijo informacije o pomenu makroekonomskega dogodka, o prejšnji vrednosti ekonomskega kazalca, o napovedi analitikov.

Če kliknete na sam indikator (na primer na indeks cen hrane v Novi Zelandiji), lahko vidite dinamiko kazalnika v zadnjih obdobjih:

Upoštevajte, da koledar ponuja še več podatkov - po potrebi si lahko ogledate zgodovino zadnjih desetletij.

Obstaja več metod temeljne analize:

  1. 1. Metoda primerjave... Odlično za trgovanje na Forexu. Trgovec, ki ve, kateri makroekonomski kazalniki so univerzalni, primerja njihove vrednosti za dve državi, katerih valuti sestavljata par. Univerzalna kazalnika sta BDP in obrestna mera. Primerjava kazalnikov omogoča predvidevanje gibanja cen valutnega para, plemenitih kovin in surovin.
  1. 2. Sezonskost... Trgovec se opira na sezonski dejavnik. Sezonskost vpliva na primer na vrednost delnic kmetijskih podjetij in energetskih virov. Cene teh sredstev pa vplivajo na vrednost nacionalne valute.
  1. 3. Odbitek... Metoda odbitka temelji na sintezi makroekonomskih podatkov - trgovec zbere čim več informacij o gospodarstvu določene države in na podlagi tega naredi zaključek o njenem splošnem stanju.

Tehnična analiza zalog

  • Avtor: vzorci... Vzorci se ponavljajo geometrijske oblike, za katere je zelo verjetno, da napovedujejo vedenje trga. Tu lahko najdete veliko število vzorcev -. Klasičen primer vzorca glave in ramen je:

Jasno je, da je najvišji vrh grafikona "glava", vrhovi na obeh straneh pa "ramena" (pomembno je, da so ramena na približno enaki višini).

Kratek položaj morate odpreti, ko desno ramo prečka tako imenovano vrstica vrat, to je spodnja stran poševnih kanalov. Take profit je treba nastaviti z uporabo višine od vrha glave do linije vratu:


Stopnja prevzema dobička je na grafikonu označena z zeleno črto.

Kratkoročni trgovci cenijo tehnično analizo več kot temeljno, saj odpravlja potrebo po združevanju makroekonomskih kazalnikov in čakanju na objavo poročil.

Analiza obsega menjave

Analiza obsega trgovanja postaja vse bolj priljubljena. Zagovorniki te metode argumentirajo svojo izbiro z dejstvom, da temeljne in tehnične metode upoštevajo posledice, medtem ko analiza količin - razlogi za oblikovanje cen.

Glasnost Je število pogodb, ki so bile v določenem obdobju prodane ali kupljene. Graf volumna je sestavljen v obliki histograma:

Analiza količin naj bi ugotovila, pri katerih cenah je bilo opaženo največje zanimanje. Pri preučevanju količin postane opazno, da se cena sredstva giblje od enega velikega obsega do drugega.

Obstajata dve vrsti analize borze: vodoravna in navpična.

  1. Ob navpično analizaštevilo operacij, izvedenih v enem obdobju časovnega okvira, je prikazano v obliki stolpcev histograma. Indikator navpične analize izgleda znan:

  1. Vodoravno analiza ne zbira podatkov za določeno obdobje, ampak za določeno raven cen.

Vidimo lahko, da horizontalna analiza kaže razmerje kupljenih in prodanih pogodb. Na enak način deluje še en priljubljen indikator glasnosti - indikator trgu čustva.

Ta kazalnik ne zagotavlja informacij o absolutnem številu transakcij, opravljenih v določenem časovnem obdobju ali na ravni cen, vendar vam omogoča analizo psihološkega razpoloženja udeležencev na trgu. Skupno število sklenjenih poslov za obdobje se vzame kot 100%, nato pa se posli razdelijo na "medvedje" in "bikovsko" in se pojavijo pred trgovcem v obliki razmerja.

Bodite na tekočem z vsemi pomembnimi dogodki United Traders - naročite se na naše

Na trgu obstaja več vrst cen surovin, kapitala in deviz. Vsi so vsak dan objavljeni v gospodarski periodiki. To so cene terminskih in dražbenih transakcij, spot in terminske cene nepremičnin.

Za udeleženca podjetniške dejavnosti je pomembno vedeti, kako poteka določanje cen menjalnih pogodb, saj se sistem oblikovanja cen pri slednjih bistveno razlikuje od tistih, ki se uporabljajo pri oblikah organiziranja trgovine.

Če želi izdelek postati borza, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

po količini: količina blaga je določena v sporazumu v naravnih merskih enotah, dejanska vrednost prodaje blaga se imenuje loti;

po kakovosti: kakovost blaga v sporazumu je določena s standardnimi in tehničnimi pogoji, pogoji pogodbe, s predhodnim pregledom blaga, pa tudi z vzorci. Izjemen dejavnik pri standardni kakovosti blaga je uvedba osnovne stopnje kot enega samega merila. To je merilo, po katerem se podobnemu blagu dodelijo kakovostne lastnosti. Za ceno osnovnega razreda se vzame najpogostejša vrsta izdelka;

likvidnost: izdelek mora biti popolnoma likviden, to pomeni, da ga je mogoče kadar koli kupiti in prodati;

po masi: blago, ki sodeluje pri trgovanju na borzi, mora biti nemonopolno, torej masovno

Sprejem blaga in njegova namestitev so določena s pravili trgovanja na borzi. Člani borze ponujajo svoje blago po neposrednem pregledu pri posrednikih v podjetjih ali na podlagi predstavljenih vzorcev ali opisov. Blago se vpiše v knjigovodsko knjigo in posredniške kartice "pit" le v primeru zajamčene količine blaga v skladiščih borze, o kateri je narejena ustrezna oznaka, ali v skladiščih prodajalca. Na avili ave. Trgovanje na borzi je potrjen tudi seznam blaga, ki kotira na borzi.

Pri nakupu in prodaji blaga na borzi se izvede menjalna transakcija

... Menjalna transakcija- to je pisni dokument za pravo blago z določenimi roki dobave. Sporazum se šteje za menjalni sporazum, če je sklenjen med člani borze za blago, dovoljeno v promet, posredovano borzi, v skladu z določenim obdobjem in postopkom. Listina in. Pravila trgovanja na borzi (primer borzne pogodbe za terminsko transakcijo je naveden v Dodatku H).

Dogovori, registrirani na borzi, niso notarsko overjeni, ampak jih potrdi skupščina borze. Vsebina menjalne transakcije (razen imena blaga, količine, cene, kraja in vrstnega reda izvedbe) ni predmet razkritja. Te informacije je mogoče posredovati le na zahtevo preiskovalnih organov in sodišča. Pogodba se šteje za sklenjeno od trenutka njene registracije na borzi. Menjalne operacije imajo pravico izvajati le člani borze ali posrednik.

Glede na vrsto borznega blaga so cene določene glede na razmerje med ponudbo in povpraševanjem v trenutku trgovanja na borzi. Borza uporablja naslednje koncepte cen: cena prodajalca (ponudba), te cene za kupca (povpraševanje), cena menjalne pogodbe, cena ponudbe.

... Prodajna cena za menjavo blaga- ceno, ki jo je navedel udeleženec borznega trgovanja v naročilu za prodajo (glej Dodatek M), ki ga je tudi sam navedel med trgovanjem, da bi spodbudil prodajo

Kupčevo ceno razumemo kot cene, ki jih je kupec navedel v ponudbah (glej Dodatek H) za nakup, pa tudi tiste, ki jih imenuje neposredno med dražbo, ko razpravlja o prodajalčevem predlogu

Cena menjalne transakcije je zadnja, ki jo je imenoval kupec (prodajalec) in jo določil borzni posrednik

Kot smo že omenili, je cena menjalnih transakcij (blaga za menjavo) cena, po kateri se na borzah blaga izvajajo transakcije prodaje in nakupa velikih pošiljk materialnih virov, proizvodnih in tehničnih proizvodov, kmetijskih proizvodov in blaga široke porabe. Taka cena se oblikuje na podlagi menjalne kotacije (ponudba in povpraševanje) in doplačil ali popustov od nje, odvisno od kakovosti blaga, oddaljenosti blaga od kraja dobave, ki so navedene v menjalni pogodbi . Dogovor o tej ceni sklene tisti, ki je prvi sprejel ponudbo. Za dokončanje operacije ni treba določiti treh parametrov: cene, količine in časa dobave.

Cena menjalnih transakcij je ena od vrst prostih cen, ki omogoča natančnejšo identifikacijo ponudbe in povpraševanja po blagu na regionalnem, državnem in svetovnem trgu tako v času trgovanja kot v prihodnjem obdobju. V državah s tržnim gospodarstvom cene borzne kotacije redno objavljajo v periodičnih publikacijah in elektronskih informacijskih omrežjih.

Glede na vrsto pogodb, sklenjenih na borzi blaga, obstajata dve vrsti menjalnih cen: cene za realno blago in cene za terminske pogodbe ali terminske transakcije. Cene za pravo blago pa so razdeljene na cene za promptne ("gotovinske" transakcije) in terminske pogodbe.

Cena za spot pogodbo je cena obstoječega standardnega blaga, ki je v enem tednu po sklenitvi posla dostavljena na potrjeno borzo na stroške prodajalca. To pogodbo je treba plačati v dveh dneh po sklenitvi sporazumov.

V praksi tujega tržnega gospodarstva določeno mesto zasedajo terminske pogodbe.

... Terminske pogodbe-to so pogodbene obveznosti posameznikov s prosti prodajo brez recepta za dobavo blaga v prihodnosti brez uradnega poroka

Cena terminske pogodbe je cena prihodnje dobave blaga (en mesec, tri, šest ali devet mesecev kasneje). Tako kot pri pogodbi na kraju samem je treba blago plačati v dveh dneh po sklenitvi transakcije. Posebnost posla pod pogojem termina je razlika v času med sklenitvijo posla in dobavo blaga kupcu. Zato se takšne transakcije imenujejo tudi sporazumi o odloženem knjiženju. V primeru terminske transakcije kupec proda prodajalcu blago za določene lastnosti kakovosti, ki ga mora razviti in dostaviti v določenem času. Na primer, gurmanski kmetijski proizvod lahko jeseni podpiše pogodbo o dobavi žita določenih standardov v času žetve po vnaprej dogovorjeni ceni. Takšna terminska pogodba vam omogoča, da kupcu zagotovite ugodno ceno, proizvajalcu blaga pa napolnite sredstva za proizvodni proces. Poleg tega se prednost sklepanja takšnih sporazumov kaže v znatnem prihranku pri stroških skladiščenja. V m. Iru, nastajanju in razvoju tržnih odnosov v Ukrajini, se bo obseg terminskih transakcij povečal. Pri trgovanju z dobrinami z blagom ponavadi dominirajo terminske transakcije.

... Terminske pogodbe so sklenjeni med kupcem in prodajalcem, da bi se zavarovali pred morebitnim dvigom cen zanj na realnem trgu. Izdelek se lahko prodaja po različnih cenah. Sistem finančnih cen. Rokovne pogodbe se bistveno razlikujejo od tistih, ki se uporabljajo pri običajnih poslovnih transakcijah.

Cena za terminsko transakcijo je cena za standardno pogodbo, ki predvideva dobavo določenih količin določene vrste blaga v določeni kakovosti v prihodnosti. Terminski posli so standardni model pogodb. Cena take pogodbe je določena na javni dražbi na borznem trgu. Za razliko od transakcij z realnim blagom, terminske transakcije ne prodajajo pravega blaga, ampak le dogovor o njegovi možni dobavi v prihodnjem obdobju. Sklepanje tovrstnih pogodb se ne izvaja zaradi nakupa in prodaje resničnega blaga, ampak zaradi zavarovanja pred morebitnimi neugodnimi spremembami cen. Praksa kaže, da je velika večina terminskih poslov fiktivnih, saj se le 2% transakcij zaključi z dobavo blaga, preostali pa s plačilom razlike v ceni. V skladu s terminsko transakcijo bodisi kupec bodisi prodajalec plačata razliko med ceno pogodbe ob njeni sklenitvi in ​​realno ceno, ki velja na trgu na dan izteka pogodbe. Če se v tem obdobju cena zviša, prodajalec takšno ceno plača. V ta namen sklene pogodbo o pobotu ali nasprotni (nasprotni) pogodbi, ki predvideva nakup iste serije blaga po novi, že realni ceni ob izteku terminske pogodbe. Kupec sklene tudi pobotno transakcijo za prodajo iste pošiljke po novi ceni in prejme dobljeno razliko. Ko se cena zniža, je ravno obratno. Ob sklenitvi pobota f "se terminska pogodba likvidira."

Za zavarovanje pred morebitnimi izgubami zaradi sprememb se pri izvajanju pogodb za realno blago menjalnih poslov uporablja varovanje pred tveganjem - protikomercialna transakcija za prodajo blaga ustrezne kakovosti po primerni ceni.

Iz cene osnovnega razreda se določijo nujni posli, sklenjeni za vnaprej določeno količino blaga, katere dobavna pogodba je borzni dokument, ki vsebuje jasno opredeljene obveznosti strank v ceni. Takšne transakcije imenujemo napisi.

Trendi cen izdelkov se ocenjujejo po cenah garancije

Naročilo za nakup ali prodajo izdelka gre neposredno posrednikom-članom borze v trgovalnem prostoru po telefonu ali faksu. Posrednik-član borze lahko pride na dražbo s paketom naročil strank. Stranka lahko svojim naročilom priloži različna navodila: z navedbo najnižje ali najvišje cene, števila pogodb za prodajo ali nakup, navodila za zamenjavo pogodb itd. V posebni obliki, šifro vaše pogodbe, ob sklenitvi transakcija, mesec dobave, cena količine blaga. Ti podatki se takoj posredujejo prisotnim v vsaki "jami", opazovalcem na borzi in v računalniški računovodski sistem. Podatki o cenah so prikazani na posebni tabli v trgovalnem prostoru borze, posredujejo pa se jih tudi na druge borze in prek borznih informacijskih storitev - v množične medije.

Menjalni tečaji so neporavnane cene menjalnih transakcij, sklenjenih za standardno količino standardiziranega blaga, določene s pravili trgovanja na borzi v "jami" v času uradnih ur. Glede menjave. Kotirana cena - cena, ki jo kotacijska komisija borze določi z analizo cen menjalnih pogodb, prodajnih cen, kupčevih cen na podlagi enotnih meril in posebnih metod. Obstajajo uradni in neuradni citati.

Uradne kotacije se izvajajo po cenah menjalnih pogodb za skupine proizvodov standardne kakovosti, ki jih določi borza z enotno osnovo dobave za vsako blago na borzi. Postopek določitve uradnika. Kotacija standardne cene omogoča objektivno oceno nihanja cen med trgovalnim dnem.

Glede na trg določenega dne za določeno blago z velikim številom transakcij se navedena cena izračuna kot povprečna cena transakcij

Tržni pogoji so določeni na podlagi treh značilnosti:

Razmerje ponudbe in povpraševanja;

Trend gibanja cen med trgovalnim dnem;

Število zaključenih transakcij

Ponudbe zunaj uradnega (sklic) se izvajajo na podlagi analize cen (povpraševanja, ponudbe, dogovorov) ob upoštevanju ocene konjunkture povpraševanja in ponudbe s strani kotacijske komisije v treh smereh ICAM: po prodajnih cenah ( kotacijska cena ponudbe), po kupčevih cenah (kotacijska cena povpraševanja), po tipični ceni na borzi za določeno časovno obdobje za določeno vrsto (skupino) blaga (cena menjave je enaka).

Referenčna ali kotirana cena ni uradna ali fiksna cena borze, ampak le odraža mnenje kotacijske komisije o najbolj tipični ceni

Referenčno kotiranje je mogoče izvesti na podlagi rezultatov več borznih poslov. Na te ponudbe se člani borze ne morejo pritožiti in jih spremeniti z odločbo odbora za izmenjavo. Arbitražne komisije obravnavajo sporna vprašanja, ki se pojavijo med dražbo.

Uradni kotacijski podatki so objavljeni na borzi naslednji dan po trgovanju.

Z odločitvijo kotacijske komisije ima borza pravico določiti mejne ravni nihanj cen za blago, ki je na borzi uradno kotirano, od katerega odstopanje povzroči prekinitev trgovanja z danim izdelkom.

Med resničnimi borzami v Ukrajini je treba posebej omeniti kmetijsko borzo.

... Agrarna izmenjava je neke vrste blagovna menjava. Na njem delajo isti udeleženci, ima enake funkcije kot pri blagovni borzi. Trgovinski sporazumi, postopek njihove sklenitve in izvršitve, tehnike trgovanja in druga vprašanja organizacije in delovanja blagovnih in kmetijskih borz so v veliki meri enaki.

Menjava izdelkov z izdelki Kmetijstvo kot posebna in zelo pomembna veja nacionalnega gospodarstva se izvaja v skladu s pravili menjave na borzi, odobrenimi z odredbo Ministrstva za kmetijstvo in prehrano Ukrajine itd. Ministrstvo za finance Ukrajine št. 103/44/62 z dne 3041996 rubljev. To je glavni dokument, ki ureja postopek izvajanja menjalnih transakcij v zvezi s trgovanjem s kmetijskimi proizvodi, določa pravila trgovanja za udeležence trgovanja, uradnike in zaposlene na borzi, določa vsebino borznih sporazumov in zagotavlja jamstva za njihovo izvajanje. Pravila so zavezujoča za vse borze. Poleg tega lahko borze odobrijo svoja pravila le, če niso v nasprotju s tipičnimi. Pravila. Pravila so razvita na podlagi. Zakon Ukrajine "O borzi blaga", drugi zakoni in akti.

Cene za vsako vrsto kmetijskih proizvodov so določene glede na razmerje med ponudbo in povpraševanjem v trenutku trgovanja na borzi. Na agro borzi se uporabljajo enaki pojmi cen kot na blagovni borzi: prodajalčeva (ponudbena) cena, kupčeva (povpraševalna) cena, cena menjalne pogodbe, navedena cena.

Raven cen za odkup kmetijskih pridelkov in hrane za državne potrebe je treba določiti ob upoštevanju tehtanih povprečnih cen na podlagi rezultatov prejšnjih dražb

... Vprašanja in naloge

1. Kaj je glavni namen blagovne menjave?

2. Kakšen pomen imajo menjalne cene v svetovnem gospodarstvu?

3. Kakšne so zahteve za borzno blago?

4. Kakšne vrste menjalnih cen. Ali veš?

5. Opišite postopek sklepanja menjalnih poslov

6. Kakšna je razlika med uradnim in uradnim citatom?

7. Kakšne so značilnosti kmetijske izmenjave v Ukrajini?